FNB de dividendes – Un antidote à la volatilité des marchés

Des rendements plus stables

Les FNB de dividendes présentent plusieurs caractéristiques intéressantes pour les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements plus stables. Ils sont généralement moins volatils, car ils sont habituellement constitués d’actions de sociétés très bien établies dont les flux de trésorerie sont réguliers. La plupart des FNB de dividendes sont à gestion passive, ce qui signifie qu’ils s’appuient sur une méthode indicielle fondée sur des règles pour composer le portefeuille. Généralement, les FNB sélectionnent les titres les plus performants de l’univers de placement pour leur portefeuille. Ils offrent une diversification instantanée à faible coût.

Toutefois, un rendement élevé ne devrait pas être le seul critère pris en compte dans le choix des placements. L’adoption d’une approche active plus diversifiée pour choisir un portefeuille d’actions à dividende peut offrir certains avantages par rapport aux produits à gestion passive.

Le TQCD et le TQGD sont axés sur la qualité. Les solutions investissent dans des sociétés qui ont non seulement versé des dividendes par le passé, mais qui sont également susceptibles de maintenir et d’augmenter leurs dividendes à l’avenir. L’équipe Placements à gestion quantitative et à gestion passive de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) recherche des sociétés qui ont constamment été en mesure de rembourser leur dette et d’accroître leur rentabilité, qui ont également généré des flux de trésorerie importants et dont les bilans affichent de grandes liquidités. Compte tenu de ce critère, l’équipe privilégie souvent les sociétés d’assurance et les sociétés des secteurs de l’énergie et des matériaux, certaines fiducies de placement immobilier ainsi que des sociétés de secteurs traditionnellement dits défensifs, notamment le secteur des biens de consommation de base et des services publics. Dans le TQGD, l’accent est mis sur les sociétés qui versent des dividendes de grande qualité dans les secteurs des soins de santé, du transport et des technologies.

La façon dont GPTD trouve ces sociétés est ce qui la différencie vraiment 

L’équipe Placements en gestion quantitative et à gestion passive, qui existe depuis 25 ans, a été l’une des premières au Canada à se concentrer sur les placements à gestion quantitative, une approche évoluée en matière de gestion de placements et de sélection des titres qui repose sur une combinaison de modèles informatiques et d’analyses de données, ainsi que sur le jugement professionnel pour créer un portefeuille optimal qui équilibre le risque et le rendement.

Cette approche statistique a pris une nouvelle dimension avec l’avènement de l’intelligence artificielle (IA). Alors que la gestion quantitative a depuis toujours utilisé des données numériques tirées des états financiers des sociétés, l’IA permet maintenant d’interpréter des données non structurées ou textuelles avec plus de profondeur.

L’équipe est pratiquement inégalée au Canada. Comptant 30 gestionnaires, spécialistes des données et chercheurs attitrés et aux alentours de 125 G$ CA¹ d’actifs gérés, elle est l’une des rares organisations capables d’exercer leurs activités à une échelle suffisamment importante pour maintenir une exploitation de haut niveau en utilisant les meilleures données disponibles.

Le FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) et le FNB de dividendes mondiaux Q TD (TQGD) peuvent être achetés par l’intermédiaire de vos comptes de courtage à escompte ou de votre conseiller.

¹ Source : Actifs gérés dans l’ensemble des mandats gérés par GPTD. Au 30 juin 2024

Les placements dans des FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

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