Fonds alternatif de produits de base TD

Le Fonds alternatif de produits de base TD, qui utilise des instruments dérivés liés aux produits de base, offre aux investisseurs une exposition potentielle aux secteurs suivants :

  1. Énergie (pétrole, essence)

  2. Grains (blé, maïs, seigle)

  3. Métaux industriels et précieux (or, argent, plomb, fer)

  1. Produits de base hors métaux (café, coton, sucre)

  2. Bétail (bovin, porc)

  3. Crédits carbone

Pour accéder à des informations supplémentaires sur chaque fonds, veuillez sélectionner l'une des catégories ci-dessous, choisissez le fonds dans le menu fourni, puis cliquez sur le nom du fonds pour accéder le carte d'information sur le fonds commun de placement.

Quels sont les avantages d’investir dans les produits de base?

  • Protection des portefeuilles contre l’inflation

    Lorsque l’inflation augmente, les prix des biens et des services gonflent. Comme les produits de base sont les fondements de ces biens et services, leurs prix ont tendance à augmenter également, ce qui fait de ces produits l’une des quelques catégories d’actif qui profitent de l’inflation.

  • Diversification du portefeuille

    Le rendement des produits de base est généralement fondé sur la dynamique actuelle de l’offre et de la demande. Comme les prix des produits de base sont liés à l’offre et à la demande, plus une marchandise est recherchée et plus l’offre est faible, plus son prix est élevé. La corrélation historiquement faible entre les produits de base et les cours des actions et des obligations en fait une précieuse source de diversification au sein d’un portefeuille.

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  • Possibilité d’augmenter les rendements ajustés au risque

    Réaliser les avantages potentiels de l’ajout de produits de base à un portefeuille équilibré, qui peuvent améliorer le rendement ajusté au risque d’un portefeuille grâce à une corrélation faible à négative avec les placements traditionnels comme les titres à revenu fixe et les actions.

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  • Pleins feux sur la répartition des actifs

    Investir dans des fonds axés sur les produits de base peut être un outil judicieux pour la diversification d’un portefeuille et la protection contre l’inflation. Historiquement, les produits de base évoluent indépendamment des marchés des actions et des titres à revenu fixe et, par conséquent, peuvent jouer un rôle important dans la construction du portefeuille.

    Partie 1
    Partie 2

Équipe attitrée aux produits de base

L’équipe attitrée des produits de base de GPTD adopte une approche quantitative et qualitative active, combinée à une recherche fondamentale de qualité supérieure, pour offrir plus de valeur et de capacités qu’avec les approches largement utilisées ailleurs, qu’elles soient passives, systématiques ou indicielles, par d’autres fonds.

Tirez parti de la recherche approfondie sur les marchés, de la gestion de portefeuille et de la présence dans le secteur de GPTD, qui détient une compréhension approfondie des paramètres fondamentaux des produits de base (offre et demande), lui permettant d’effectuer une détermination stratégique des prix et des structures des produits de base.

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Pleins feux sur la répartition des actifs

 

Dans cette vidéo Pleins feux sur la répartition des actifs de GPTD, Hussein Allidina, directeur général et chef, Produits de base, Gestion de Placements TD (GPTD), discute avec Peter Verbaken, chef, Produits de base, APG Asset Management, du rôle des placements dans le secteur des produits de base au sein d’un portefeuille diversifié.

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GPTD s’appuie sur plusieurs années d’expérience dans la gestion fructueuse de produits de base et de stratégies de placements alternatifs pour les gestionnaires de régimes de retraite importants au Canada (la plus importante pondération en produits de base parmi les régimes de retraite étant gérée par GPTD), ce qui a permis aux investisseurs particuliers de profiter de la rigueur et du raffinement de la gestion de fonds institutionnels.

Mettant à profit la solide expertise d’un des plus importants gestionnaires d’actifs de régimes de retraite du Canada3, chaque portefeuille est soigneusement conçu par GPTD pour optimiser la répartition et la diversification des actifs, de manière à aider les investisseurs à profiter davantage des hausses du marché tout en limitant les risques de baisse.

Bon nombre des plus importantes caisses de retraite comprennent une composante liée aux produits de base dans leurs portefeuilles, notamment le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO)4. Le RREO effectue des placements dans les produits de base pour obtenir une couverture contre l’inflation, car ces actifs viennent en tête de la liste des actifs sensibles à l’inflation et représentent 10 % de la composition de l’actif en 20224.

1 Toutes les données sur le rendement des actifs, les corrélations et la volatilité sont en date du 31 décembre 2022. Toutes les données sur les portefeuilles sont en date du deuxième trimestre de 2023. Produits de base = indice de rendement global BCOM, titres à revenu fixe canadiens = indice des obligations universelles FTSE Canada, obligations de sociétés canadiennes = indice obligataire toutes les sociétés FTSE Canada, titres à revenu fixe américains = indice Bloomberg Barclays US Aggregate, actions canadiennes = indice composé S&P/TSX, actions américaines = S&P 500, actions internationales = indice MSCI EAEO, titres à revenu fixe « Trésor » et titres à revenu fixe « sociétés » = fondés sur la composition réelle du fonds, qui diffère de la composition des indices de référence américain et canadien traditionnels. Nous ventilons le risque selon cette dimension pour montrer aux lecteurs qu’il pourrait avoir une incidence significative sur le résultat de l’optimisation. XLE = Energy Select Sector SPDR ETF, XOP = indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry TR ETF (données du FNB XOP de 2006 seulement), XEG = iShares S&P TSX Capped Energy ETF.

2 Statistiques globales gérées au 31 mars 2023 pour GPTD et Epoch Investment Partners inc.

3 « The Top 40 Money Managers » (actifs au 31 décembre 2022), Benefits Canada, numéro de mai 2023.

4 Rapport annuel 2022 – Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

5 Communiqué, Pension Investment Association of Canada Newsletter, 2022 Asset Mix Report – piacweb.org

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier. Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise de courtiers autorisés. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et qui peuvent comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.